Forex Sammenheng Trading System

Denne handelsstrategien består i å handle to par som er svært korrelerte eller negativt korrelerte samtidig. Hvis du er en erfaren handelsmann, vet du sannsynligvis allerede av toppen av hodet hvilke par er korrelert til hverandre og hvilke som ikke er noen. åpenbart siden de har nær geografisk nærhet og deler samme basisvaluta som AUD USD og NZD USD. Ikke alle par har høy grad av korrelasjon, bare fordi de deler samme basisvaluta. Hvis du er usikker på parforhold, kan du søke Internett for oppdaterte korrelasjoner Her er en lenke til en slik nettside Korrelasjonstabell Jeg foreslår at du baserer dine valg på daglig korrelasjon eller høyere Hvis du bruker tabellen i lenken som er oppgitt, ser etter en korrelasjon på 80 eller høyere -80 eller større for negative korrelasjoner. Når du har valgt et par valutapar, er neste trinn å sette opp overlegg av diagrammer. Jeg har vedlagt en MetaTrader-indikator nederst på siden t hatten fungerer bra Din handelsplattform eller kartleggingsprogramvare kan også ha en innebygd Denne strategien kan brukes på en hvilken som helst tidsramme Husk at jo høyere tidsramme jo lengre handelen vil normalt ta fra startoppføring til sluttutgang Når du konfigurerer Vedlagt indikator på diagrammet ditt må du angi valutapar symbolet nøyaktig som vist på MetaTrader-plattformen. For par som har et positivt korrelasjonssett, er speilalternativet sant. For par som har en negativ korrelasjon, settes speilalternativet til false. Next vi Skriv inn handler Det er best å legge inn når begge prispoengene har et anstendig gap mellom dem, se vedlagte diagram. Gapene opprettes vanligvis etter betydelige trekk. Vent til minst én, hvis ikke begge, av prisene er ferdig med å flytte fra den andre og går flatt stabilt før du går inn Også før du går inn, kontroller spredene for å være sikker på at de ikke er for høye. Jeg anbefaler å gjøre posisjonsstørrelser like. Hvis basisverdien er lik, bør pipverdien være samme Hvis ikke, kan du justere posisjonsstørrelsene slik at pipverdiene er like. Dette er valgfritt. For enkelhets skyld kan det være lurt å gå med like størrelser. Trafikkens retning for positiv korrelasjon vil avhenge av den relative posisjonen av det ikke-speilede paret Med andre ord paret som ikke trekker på diagrammet ved indikatoren For å unngå forvirring er det paret som heter i øvre venstre hjørne av MetaTrader-diagrammet. Fra nå vil jeg referere til dette paret som diagram - par vil jeg referere til det andre paret som indikator-par Hvis diagram-paret er over indikator-paret, skriv deretter inn kort Hvis diagramparet er under, skriv inn lenge Handelretningen for indikatorparet vil være det samme Så hvis diagramparet er langt for eksempel må indikatorparet også være lenge igjen. Dette er for positiv korrelasjon. Bevegelsesretningen for negativ korrelasjon vil også bli bestemt av posisjonen til diagramparet i forhold til indikatorparet over eller under samme som med positiv korrelasjon, kort hvis diagramparet er på toppen og lenge hvis det er under Den eneste forskjellen er at indikatorparets handel vil være motsatt av kartparet. Hvis diagramparet er langt, må indikatorparet være kort og vice versa. Close handler når prisene møtes på diagrammet. Hva er korrelasjonshandel og hvorfor er det så kraftig. 23.oktober 2009 av Kenny. We har snakket og lært om korrelasjonshandel før her på Traders blogg, men i dag spurte jeg Jason Fielder en multi-time guest blogger for å gi oss et innblikk i korrelasjonshandel. Nedenfor artikkelen er en utmerket lese og jeg anbefaler på det sterkeste å ta noen notater, slik at du ikke savner noe. Jason har fortalt meg at han vil svare på alle kommentarer og spørsmål du legger inn under Også han ville at jeg skulle gi deg en hodet opp om hans nye Correlation Cheat Sheets, så sjekk det om du har litt tid, men les artikkelen først. Korrelasjonshandel er en handelsform som skaffer fart mellom handelsmenn. , momentumet er så bra Ng, Correlation Trading er omslaget til denne måneden Futures Magazine. Så snart du forstår denne metoden, vil du ikke bare forstå hvorfor det er så kraftig, du vil umiddelbart få hendene på noen korrelasjonsstrategier Korrelasjonshandel handler om oppdage en måte å se hva jeg kaller se sprekker i markedet. Nå for den veldig interessante delen. Hver gang disse sprekker vises, presenterer de handler som du aldri har sett før, og av grunnloven må du nesten gjøre hva du forventer at de skal gjør. OK, nok intro og snakk, la meg gi deg noen veldig grunnleggende korrelasjonseksempler på hva jeg snakker om. Eksempel 1 Når temperaturen øker, øker salget av iskrem også. Eksempel 2 Som temperaturer MINDRE, volumet av klær som folk bruk INCREASES. Wow, det er noen alvorlig sjokkerende ting, er det ikke. Ok, nå forstår du sannsynligvis at jeg skriker Klart det er ingenting EARTH SHATTERING om disse observasjonene Faktisk er de omtrent like sunn fornuft som det g ets Alle vet at når været er oppvarmet, liker folk å spise is fordi det er kjølig og deilig å spise i sommervarmen. Videre vet vi alle at når været blir kaldere, har folk en tendens til å ha på seg flere klær fordi det er s nødvendig for å holde seg varm. Disse forholdene, dvs. økte temperaturer økte iskremsalg og reduserte temperaturer økt klærvolum er så sunn fornuft og grunnleggende, faktisk at vi sannsynligvis ignorerer dem helt. Men forestill deg om blatant åpenbare forhold som disse eksisterte i Forex markedet Og enda viktigere, forestill deg om disse sunn fornuft og grunnleggende relasjoner kan brukes til å gi deg en kant og faktisk øke din handelsnøyaktighet og lønnsomhet. Vel tro det eller ei, disse relasjonene eksisterer i Forex-markedet. De blir kalt CORRELATED PAIRS, og jeg skal vise deg hvordan du kan kapitalisere på disse korrelerte par - og korrelasjonshandel generelt for å tjene mer penger enn du noen gang har gjort Forex trading Forex. Hva ser korrelerte valutapar ut? Det første skrittet for å dra nytte av korrelerte par, er å lære å gjenkjenne dem. Heldigvis for oss er dette trinnet ganske enkelt, alt du trenger å gjøre er å åpne 2 par på diagrammet ditt, en som vil ta opp den øverste halvdelen av skjermen og den neste som vil ta opp den nederste halvdelen du skjermen hver strekker seg fra høyre til venstre på skjermen. Jeg foreslår at du valgte EUR USD og USD CHF. Even ved første øyekast bør du kunne oppdage et klart forhold mellom disse to korrelerte valutaparene. Kan du se hvordan de nesten alltid beveger seg i motsatt retning? Kan du se hvordan når USD-dollaren går opp, har USD CHF en tendens til å gå ned og vice versa. Hvis du ikke ser klart, er diagrammene for EUR USD og USD CHF nesten perfekte speilbilder av hverandre Når EUR USD går ned, har USD CHF tendens til å gå opp Og når EUR USD går opp, har USD CHF en tendens til å gå ned. Dette forholdet jeg s kjent som en negativ korrelasjon, fordi disse to korrelerte parene nesten alltid beveger seg i motsatt retning av hverandre. Hvis konseptet negativ korrelasjon fortsatt er litt uklart, tenk tilbake på den andre sjokkerende observasjonen jeg ga deg i starten av denne artikkelen Hvis du husker. Som temperaturer MINDRE, mengden klær som folk har på seg. Så med andre ord, temperatur og klær volum beveger seg nesten alltid i motsatte retninger, bare som de to parene gjør. Nå skal du ha et pent firma Grip på NEGATIV korrelasjon og hvordan det ser ut, så la oss gå videre til den andre typen korrelasjon POSITIV KORRELLERING. Et godt eksempel her er thr EUR USD og GBP USD, gå videre og åpne opp diagramene dine nå med disse parene for å se hva Jeg snakker om. I motsetning til det forrige eksemplet beveger disse valutaparene mer eller mindre parallell med hverandre. Det er alt om FUNDAMENTALS. På dette punktet lurer du sikkert på hvorfor er valutapar som EUR USD og USA D CHF korrelert i første omgang Hva fører til at disse positive og negative relasjonene eksisterer. Vi liker våre temperatur - og iskrem og temperatur - og klæreksempler fra før, valutakorrelasjoner kommer ned til grunnleggende grunnleggende. Økte temperaturer er korrelert med økt salg av is og reduserte temperaturer er korrelert til økt klærvolum for to enkle, men ekstremt kraftige FUNDAMENTAL FACTORS komfort og overlevelse. Folk spiser is når det blir varmt fordi det gjør dem komfortable, og de bruker mer klær når det blir kald av samme grunn, komfort og i noen tilfeller overlevelse. Punktet er at faktorene som driver disse korrelasjonene er dypt forankret i det daglige livet. De vunnet ikke endre. Ikke i år ikke på 10 år, IKKE I 100 ÅR. Grunnleggende bak disse sammenhengene er UNIVERSAL. Det samme gjelder for korrelerte valutapar Og jeg har noen gode nyheter. Bare du trenger ikke å forstå grepene til en intern forbrenning n motor til å kjøre bil, trenger du heller ikke å forstå de detaljerte grunnleggende grunnene bak de forskjellige valutaparrelasjonene for å tjene på dem. Faktisk er alt du virkelig trenger å vite is. Strong grunnleggende er bak korrelerte valutapar Dette gir deg en konsistent og forutsigbar modell som du kan handle med. Med andre ord, akkurat som vi kan stole på økte temperaturer som er igjen i sammenheng med økt salg av iskrem fordi det støttes av FUNDAMENTALS av det daglige livet, kan du også regne med EUR USD og GBP USD De resterende korrelerte fordi de også støttes av. UNIVERSAL MARKETFUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Now at du forstår hva korrelasjonen er, hvordan du gjenkjenner den på et diagram og grunnleggende som baker det, er det nå tid å diskutere hvordan vi bruker korrelasjon for å få kant over andre handelsfolk. Når de fleste handelsfolk ser på korrelerte par, de fokuserer mesteparten av deres oppmerksomhet på 98-tiden da valutaparene gjør det de skal gjøre og forblir korrelerte. Ikke meg har jeg alltid vært mer interessert i 2 av tiden da korrelerte par FALL OUT av korrelasjon. Og hvis du er uheldig, det høres ikke ut, jeg kan fortelle deg litt hemmelighet, det er ofte å produsere kontinuerlige handelsmuligheter, hvis du vet hva du skal se etter. Å, forresten, jeg innse at det kan høres litt motintuitivt, for å lete etter en korrelasjon faller ut så vær så snill å høre meg ut. Du vet nå at korrelasjoner støttes av grunnleggende. Men ikke bare noen grunnleggende korrelasjoner i Forex-markedet støttes av UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. In andre ord, valutaparene vi re trading aren t korrelert fordi noen overoptimert, oppstart indikator sier at de er korrelert. de er korrelert fordi REAL-WORLD markedskrefter dikterer at de må korreleres. Så hvorfor gjør alt dette, og hva har det å gjøre med å få den kanten jeg lovet. Vel, det er enkelt. Hvis vi vet at enkelte par er korrelert, og at disse korrelasjonene støttes av virkelige markedskrefter, da 2 av tiden da parene faller ut av korrelasjon vet vi at noe har gått galt. Vi vet ikke hva som har gått galt, nødvendigvis, men vi gjør det vet at minst ett av valutaparene ikke virker som det burde. For eksempel husk EUR USD og USD CHF. Disse parene har en høy NEGATIV CORRELATION, noe som betyr at de mer eller mindre skal bevege seg i motsatt retning til hverandre. Hvis alt plutselig faller disse parene ut av korrelasjonen og begynner å bevege seg parallelt med hverandre, da vet vi at noe er ute av strid. Og mens det ikke skjer så ofte, er det disse tider når ting går ut av whack at vi kan få en kant. Du ser når Correla ted parene faller ut av korrelasjon, det er bare et spørsmål om tid før de går tilbake til korrelasjon IGEN, disse er UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS som forårsaker disse korrelasjonene, og det er disse markedsgrunnlagene som vil tvinge parene tilbake i korrelasjon. Så her s hva vi vet. Vi vet at noe har gått galt fordi valutaparene ikke virker som de burde. Vi vet at parene til slutt vil bli tvunget tilbake i korrelasjon av ekte verden, grunnleggende markedskrefter. Vi vet at når parene flytter tilbake til paritet, er det en sammenheng at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter. Får du den siste. Vi vet at når parene flytter tilbake til paritet, dvs. sammenheng at bevegelsen vil skape betydelige profittmuligheter. Og det er her Uber High Sannsynlighet handler kommer inn. På dette punktet har jeg gått tom for rom, men jeg går inn i mye større detalj, og til og med gi bort en av mine beste korrelasjonshandelstrategier i mine nye korrelasjonsfuskeskjemaer. Rapporten vil ikke bli til nytte for alltid, så jeg foreslår at du tar tak i det nå, og åpner verden for svært lønnsom Korrelasjonshandel. Slik bruker du Valutakorrelasjon I Din Trading. Så nå vet du hvilken valuta korrelasjon er og hvordan du leser den av et fancy diagram Men vi vedder på at du lurer på hvordan bruk av valutakorrelasjoner vil gjøre din handel mer vellykket Hvorfor trenger du denne vidunderlige ferdigheten i handlerens verktøykasse . Det er flere grunner.1 Eliminere kontraproduktiv handel. Bruk av korrelasjoner kan hjelpe deg å holde deg utenfor stillinger som vil avbryte hverandre. Som forrige tabell og eksempel forklarer, vet vi at EUR USD a og USD CHF beveger seg i motsatt retning 100. Å oppnå en posisjon lenge EUR USD og lang USD CHF er så ubrukelig og noen ganger dyr I tillegg til å betale for spredningen to ganger, vil enhver bevegelse i prisen ta ett par opp og den andre ned. Vi vil at vårt harde arbeid skal lønne seg med noe.2 Utnytte fortjeneste. Eller tap Du har mulighet til å fordoble posisjoner for å maksimere fortjenesten. Igjen, la oss ta en titt på 1 uke EUR USD og GBP USD forholdet fra det forrige eksempel. Disse to parene har en sterk positiv korrelasjon med GBP USD etter bak EUR USD praktisk talt trinn for trinn. Å oppnå en lang posisjon for hvert par vil i realiteten være som å ta EUR USD og doble posisjonen Du d i utgangspunktet gjør bruk av innflytelse Mucho profitt hvis alt går rett og mye tap hvis ting går galt.3 Diversifiserer risiko. Uten at det eksisterer korrelasjoner, kan du også bruke forskjellige valutapar, men fortsatt utnytte ditt synspunkt I stedet for å handle en enkelt kurve rency pair hele tiden, kan du spre risikoen din over to par som beveger seg på samme måte. Parpar som har en sterk til veldig sterk korrelasjon rundt 0 7 For eksempel har EUR USD og GBP USD en tendens til å bevege seg sammen. Den ufullkomne korrelasjonen mellom disse to valutapar gir deg muligheten til å diversifisere som bidrar til å redusere risikoen. La oss si at du er bullish på USD. I stedet for å åpne to korte posisjoner på EUR USD, kan du korte en EUR USD og kort én GBP USD som ville beskytte deg fra noen risikere og diversifisere din generelle stilling. I tilfelle at dollaren selger, kan euroen bli påvirket i mindre grad enn pundet.4 Sikringsrisiko. Selv om sikring kan resultere i å realisere mindre fortjeneste, kan det også bidra til å minimere tap Hvis du åpner en lang USD-posisjon, og det begynner å gå mot deg, åpner du en liten, lang posisjon i et par som beveger seg overfor EUR USD, for eksempel USD CHF. Major tabber avverges. Du kan dra nytte av de ulike pipverdiene for hver valuta par. For eksempel, mens EUR USD og USD CHF har en nesten perfekt -1 0 invers korrelasjon, er deres pipverdier forskjellige. Forutsatt at du handler 10 000 mini-varer, er en pip for EUR USD 1 og en pip for USD CHF tilsvarer 0 93.Hvis du kjøper en mini mye EUR USD, kan du HEDGE din handel ved å kjøpe en mini mye USD CHF Hvis EUR USD faller 10 pips, vil du være nede 10 Men din USD CHF-handel vil være opp 9 30. I stedet for å være nede 10, nå er du bare nede 0 70. Selv om sikring lyder som den største siden skivebrød, har det noen ulemper Hvis EUR USD møtes, er fortjenesten begrenset på grunn av tapene fra USD CHF-stillingen. Også korrelasjonen kan svekke når som helst Tenk deg om EUR USD faller 10 pips, og USD CHF går bare opp 5 pips, forblir flat eller heck, faller også Din konto bløder mer rød enn du vil like. Så vær forsiktig når du sikter. breakouts og unngå fakeouts. You kan bruke valutakorrelasjoner for å bekrefte handelsinngang eller exit signaler. F eller eksempelvis ser EUR USD ut til å teste et betydelig støttenivå. Du observerer prishandlingen og ønsker å selge på en pause i ulempen. Siden du vet, er EUR USD positivt korrelert med GBP USD og negativt korrelert med USD CHF og USD JPY, du sjekker om de tre andre parene flytter i samme størrelsesorden som EUR USD. Du oppdager at GBP USD også handler nær et betydelig støttenivå, og både USD CHF og USD JPY handler nær nøkkelresistensnivåer. Dette forteller deg at det siste trekket er amerikanske dollarrelaterte og bekrefter en mulig breakout for EUR USD siden de andre tre parene beveger seg på samme måte. Så du bestemmer deg for at du skal handle i breakout når det oppstår. Nå la oss anta at de tre andre parene ikke beveger seg i størrelsesorden som EUR USD GBP-dollaren holder ikke fallende, USD JPY stiger ikke, og USD CHF er sideveis. Dette er vanligvis et sterkt tegn på at nedgangen i EUR USD ikke er US-dollarrelatert og mest sannsynlig drevet av noe slag av negat Ive EU nyheter. Prisen kan faktisk handle under det viktigste støttenivået du har overvåket, men fordi de andre tre korrelerte parene ikke går i forhold til EUR USD, vil det være mangel på prisoppfølging og prisen kommer tilbake tilbake over støttenivået resulterer i en fakeout. Hvis du fortsatt ønsket å handle dette oppsettet, siden du ikke fikk noen korrelasjonsbekreftelse fra de andre parene, kan du spille det smart ved å redusere risikoen og handel med en mindre posisjonsstørrelse. Lag fremgangen din med logger inn og merker leksjonen fullstendig.